出纳岗位职责
作者:admin 日期:2017年05月08日 来源:本站原创 浏览:

出纳岗位职责

   一、参与制订、修改公司收支、费用报销等管理规章制度
   二、负责公司各类银行转帐制单、根据记账凭证报销内容完成现金付款等业务
   三、负责办理核对各业务部门款项缴纳工作,并及时存入银行 
   四、负责保管公司转帐支票、现金、现金支票及其他有价证券
   五、负责现金日记账及银行存款日记账等辅助账簿的登记和管理工作
   六、负责办理公司与银行账户的相关的业务,包括帐户的变更信息、年检、对账等工作
   七、负责税务局相关发票的代开工作
   八、完成上级领导安排的其他工作
内江师院资产经营有限责任公司
                                                                                                                                  2017年1月1日
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